EAM-Fonds mit dem
Novethic SRI Label 2014
Das Novethic SRI Label wird an SRI-Fonds vergeben, die einen systematischen
Managementansatz unter der Prämisse von ESG Kriterien anwenden. Das Label
garantiert Anlegern Transparenz und Nachvollziehbarkeit für ihre Veranlagungen.
Das Label basiert auf vier Kriterien:
• ESG-Screening von zumindest 90% des Portfolios
• Transparenter SRI-Auswahlprozess
• Regelmäßige Berichterstattung über die SRI-Eigenschaften des Fonds
• Offenlegung aller Unternehmen im Portfolio
Weitere Informationen auf www.novethic.com
EAM-Rating für Fonds mit dem Novethic SRI Label 2014
Durchschnittliches ESG-Rating und Ausschlussquote
Das durchschnittliche ESG-Rating des Fonds bezieht sich auf alle tatsächlich im Fonds gehaltenen Titel, während das durchschnittliche
ESG-Rating des Fonds-Universums den Schnitt aller Titel bezeichnet, die für den Fonds anhand der strengen Nachhaltigkeitskriterien der
Erste Asset Management bewertet werden (=Fonds-Universum).
Die Ausschlussquote gibt an, wie viele Titel aus dem jeweiligen Fonds-Universum als nicht investierbar bewertet werden. Liegt etwa
die Ausschluss-quote eines Fonds bei 60%, so bedeutet das, dass nur 40% aller potenziellen Titel für diesen Fonds investierbar sind.
Das EAM-spezifische ESG-Rating
Das EAM-spezifische ESG-Rating erstreckt sich von A+ bis E. Es bewertet ausschließlich jene Unternehmen, die eine Bewertung der drei
Rating-Agenturen vorweisen können, die mit der Erste Asset Management kooperieren. In ihrer Evaluierung von ESG-Kriterien geht die Erste
Asset Management äußerst streng vor. Das führt dazu, das von derzeit etwa 3.500 bewerteten Unternehmen (=EAM-Gesamt-Universum)
lediglich 40% im investierbaren Bereich von A+ bis C– liegen. Das durchschnittliche Rating des EAM-Gesamt-Universums liegt derzeit bei D+.
Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien wird das investierbare Universum weiter eingeengt. Nur ein einziges Unternehmen erreicht
unser derzeitiges ESG-Höchstrating von A–.
A ausgezeichnet
B sehr gut
C gut
D mangelhaft, nicht investierbar
E ungenügend, nicht investierbar
Alle Daten (durchschnittliches ESG-Rating für Fonds + Fonds-Universum sowie Ausschlussquote) per 30.09.2014
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
Erste Asset Management GmbH und RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management
GmbH und RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen
des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen
Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungs-
gesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die
Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der
Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen
zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse
unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
(Alexander Osojnik)