Die ERSTE RESPONSIBLE Fonds

im Überblick

 

Die Erste Asset Management hat früh erkannt, dass der Weg in Richtung eines verant-

wortungsvollen Fondsmanagements geht und hat im Laufe des letzten Jahrzehnts ein

breites Angebot an nachhaltigen Fonds entwickelt und erfolgreich eingeführt.

 

Hier finden Sie die Fonds, die nach dem „Responsible Investmentansatz“ der Erste Asset

Management angeboten werden.

Aktienfonds

 

 

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: 29.11.2013. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr

berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie

individuelle Konto und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass annualisierte Durchschnittswerte für

mehrjährige Zeiträume keinen Rückschluss auf Volatilität und Risiko einer Anlage erlauben. Fondswährung in Euro.

 

* in USD, Umbenennung und Neuausrichtung mit 8. April 2013 (früherer Name: ESPA STOCK AMERICA)

** Unterjährige Gründung des Fonds

 

 

Rentenfonds, gemischte Fonds

 

 

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: 29.11.2013. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr

berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie

individuelle Konto und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass annualisierte Durchschnittswerte für

mehrjährige Zeiträume keinen Rückschluss auf Volatilität und Risiko einer Anlage erlauben. Fondswährung in Euro.

 

* Unterjährige Gründung des Fonds

** vormals: ERSTE RESPONSIBLE LIQUID, Umbenennung erfolgte am 5. 7. 2013

 

 

Mikrofinanz-Fonds

 

 

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: 31.10.2013. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr

berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie

individuelle Konto und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass annualisierte Durchschnittswerte für

mehrjährige Zeiträume keinen Rückschluss auf Volatilität und Risiko einer Anlage erlauben. Fondswährung in Euro.

 

 

Warnhinweise

 

A   Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL, ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, ERSTE RESPONSIBLE STOCK AUSTRIA,

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EMERGING, ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA, ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE und der

ERSTE WWF STOCK UMWELT können aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeitraume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

B   Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL, ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EMERGING und der

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA können zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige
OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.

C   Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AUSTRIA ist ein Indexfonds gemäß § 128 Abs. 5 Z 1 iVm § 75 InvFG 2011. Ziel seiner Anlagestrategie ist

die Nachbildung des VÖNIX (VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex).

D   Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AUSTRIA und ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EMERGING können zu wesentlichen Teilen in

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.

 

a)  Der ERSTE RESPONSIBLE BOND kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate)

iSd § 73 InvFG 2011 investieren.

b)  Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 veranlagen.

 

x   Der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011

investieren.

 

Warnhinweis gemäß InvFG 2011: Der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE investiert zur Gänze in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments), die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

 

Information zum durchschnittlichen ESG-Rating und zur AusschlussquoteDas EAM-spezifische ESG-Rating bewertet ausschließlich jene Unternehmen, die ein Rating der mit EAM kooperierenden Rating-Agenturenvorweisen können (etwa die Hälfte der 2200 Unternehmen im EAM-Investmentuniversum). In ihrer Evaluierung von ESG-Kriterien geht dieErste Asset Management äußerst streng vor, was dazu führt, dass der Großteil der rund 1150 bewerteten Unternehmen lediglich einEAM-ESG-Rating im Bereich von C- bis C+ erzielt. Nur sehr wenige Unternehmen erreichen unser derzeitiges ESG-Höchstrating von B+.Ein Sechstel der bewerteten Unternehmen erhält das schwächste Rating von D und ist daher für die ERSTE-RESPONSIBLE-Fonds nichtinvestierbar.Zudem investieren wir nur in Unternehmen, die über ein Rating von mit der EAM kooperierenden Rating-Agenturen verfügen.

 

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,

Erste Asset Management GmbH und RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

 

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im

„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management

GmbH und RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen

des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

 

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen

Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungs-

gesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die

Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der

Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

 

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen

zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse

unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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